国泰中债优选投资级信用债指数发起A
(023634)公募债券型指数型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：刘嵩扬 索峰 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 0.07% | 0.15% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 同类型排名 | 2630/6919 | 1991/6919 | 3208/6919 | 5652/6919 | 6493/6919 | 4881/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
索峰 上任时间：2025-05-14
索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经 展开∨ 收起∧
刘嵩扬 上任时间：2025-05-21
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
魏伟 上任时间：2025-05-21
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-06 | 关于国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-30 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金（国泰中债优选投资级信用债指数发起A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-05-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-15 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-14 | 关于国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金（国泰中债优选投资级信用债指数发起A）基金产品资料概要 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |