百嘉百达利率债债券C
(023678)公募债券型
1.0027
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单位净值 [2025-12-04]
1.0027
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.27%
- 成立日期：2025-11-04
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-11-14 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-11-14 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-11 | 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百达利率债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告 |
| 2025-11-08 | 关于《百嘉百达利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的业务公告》的更正公告 |
| 2025-11-07 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的业务公告 |
| 2025-11-05 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-31 | 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百达利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-10-28 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-10-22 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-08 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-08 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 百嘉基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-20 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构的公告 |