格林60天持有期债券A

(023681)公募债券型
+添加自选
1.0051 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-10-20]
1.0051
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.51%
  • 成立日期：2025-05-06
  • 基金经理：尹鲁晋 高洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：格林
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 1.0051 1.0051 -0.06%
2025-10-17 1.0057 1.0057 0.11%
2025-10-16 1.0046 1.0046 0.02%
2025-10-15 1.0044 1.0044 0.01%
2025-10-14 1.0043 1.0043 -0.01%
2025-10-13 1.0044 1.0044 0.02%
2025-10-10 1.0042 1.0042 -0.01%
2025-10-09 1.0043 1.0043 0.00%
2025-09-30 1.0043 1.0043 0.08%
2025-09-29 1.0035 1.0035 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
格林60天持有期债券A 0.07% 0.21% 0.22% 0.00% 0.00% 0.51%
同类型排名 2631/6919 1005/6919 2293/6919 5665/6919 6515/6919 4647/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

高洁 上任时间：2025-05-06

高洁女士:中国国籍,硕士,研究生,曾任吉林银行金融市场部债券交易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年12月2日起担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-22 格林60天持有期债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
2025-07-07 格林60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-05-07 格林60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告