中信保诚稳利D
(023690)公募债券型
1.0896
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-09]
1.1021
累计净值 [2026-06-09]
1.0892
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.84%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：杨穆彬,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 20.18 | 16.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.12 | 99.59% | 99.67% | 0.07 | 0.41% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 21.10 | 16.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.04 | 99.58% | 99.68% | 0.05 | 0.29% | 0.22% | 0.02 | 0.13% | 0.10% |