华宝安睿债券A
(023802)公募债券型
1.0009
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.0009
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：唐雪倩 林昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-11-13 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-11-07 | 华宝安睿债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-28 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华宝安睿债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-20 | 华宝安睿债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-16 | 华宝基金管理有限公司关于华宝安睿债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |