汇安聚利债券A
(023804)公募债券型- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：张昆 柳预才
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.12% |
| 2025-10-20 | 0.9985 | 0.9985 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 0.9979 | 0.9979 | -0.25% |
| 2025-10-16 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% |
| 2025-10-14 | 1.0002 | 1.0002 | -0.25% |
| 2025-10-13 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0028 | 1.0028 | -0.29% |
| 2025-10-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安聚利债券A | -0.42% | -0.37% | -0.47% | 0.00% | 0.00% | -0.15% |
| 同类型排名 | 6244/6919 | 6646/6919 | 5602/6919 | 5684/6919 | 6552/6919 | 6088/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
张昆 上任时间：2025-05-27
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日起担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月23日起担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日起担任汇安恒利39个月定期开放 展开∨ 收起∧
柳预才 上任时间：2025-05-27
柳预才先生:中国,上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 汇安聚利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务和规模控制安排的公告 |
| 2025-05-28 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-21 | 汇安基金管理有限责任公司汇安聚利债券型证券投资基金招募说明书二零二五年四月 |
| 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-21 | 汇安基金管理有限责任公司汇安聚利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |