交银安心收益债券D
(023808)公募债券型
1.0484
0.25%+0.0026
单位净值 [2025-10-21]
1.0934
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-19 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-28 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-28 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-16 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-16 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-16 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金增加C类基金份额等事宜修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-19 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-05-30 | 关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-05-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-05-09 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |