交银安心收益债券D
(023808)公募债券型
1.0484
0.25%+0.0026
单位净值 [2025-10-21]
1.0934
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细