兴业恒泰债券A
(023811)公募债券型- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：周鸣 唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业恒泰债券A | 0.01% | -0.04% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 同类型排名 | 1623/6823 | 2340/6823 | 2482/6823 | 5418/6823 | 6283/6823 | 5313/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
周鸣 上任时间：2025-08-26
周鸣女士:硕士学位。多年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现 展开∨ 收起∧
唐丁祥 上任时间：2025-08-26
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 兴业恒泰债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-08-27 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-29 | 兴业基金管理有限公司兴业恒泰债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金份额发售公告 |