兴业恒泰债券A
(023811)公募债券型
1.0033
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0033
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：周鸣 唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 兴业恒泰债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-08-27 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-29 | 兴业基金管理有限公司兴业恒泰债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-29 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金份额发售公告 |