金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D

(023962)公募FOF
+添加自选
1.0398 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-24]
1.0398
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.31%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.98%
  • 成立日期：2025-04-18
  • 基金经理：李凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
发表日期 标题
2025-11-27 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-10-28 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第三季度报告
2025-10-28 金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京广源达信基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-10-28 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-24 金鹰基金管理有限公司部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-09-26 鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D)基金产品资料概要更新
2025-08-29 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-29 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-21 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-21 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-11 金鹰基金管理有限公司新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-06-11 金鹰基金管理有限公司部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-30 鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）D）基金产品资料概要更新
2025-05-30 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书
2025-04-30 有限公司为金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）B、D类份额代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-28 限公司关于金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）D类份额新增代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-28 司关于金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）B、D类份额新增代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-18 鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（金鹰稳进配置六个月持有混合収起（FOF）D）基金产品资料概要更新
2025-04-18 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书
2025-04-15 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议