金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B
(023963)公募FOF
1.0636
0.45%+0.0048
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.29%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0636 |
1.2336 |
0.45% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0588 |
1.2288 |
1.48% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0434 |
1.2134 |
-0.41% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0477 |
1.2177 |
-0.26% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0504 |
1.2204 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0521 |
1.2221 |
-1.19% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1660 |
1.2360 |
0.58% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1593 |
1.2293 |
0.31% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1557 |
1.2257 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1549 |
1.2249 |
-0.47% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1603 |
1.2303 |
2.14% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1360 |
1.2060 |
-0.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1404 |
1.2104 |
-1.45% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1572 |
1.2272 |
1.38% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1415 |
1.2115 |
1.70% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1224 |
1.1924 |
-1.73% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1422 |
1.2122 |
-0.83% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1518 |
1.2218 |
-2.22% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1779 |
1.2479 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1776 |
1.2476 |
-0.08% |