光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C
(024041)公募FOF
0.8563
1.18%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
0.8563
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.15%
- 最近一季：17.93%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.37%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：张芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-10-28 | 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2025-06-19 | 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C)基金产品资料概要 |
| 2025-06-19 | 有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(由光大阳光3个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更注册而来) |
| 2025-06-19 | 持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议(由光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划变更注册而来) |
| 2025-06-19 | 持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同(由光大阳光3个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更注册而来) |
| 2025-06-19 | 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-19 | 合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更注册为光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金（FOF）相关业务安排的公告 |