光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C
(024041)公募FOF
0.8563
1.18%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.15%
- 最近一季：17.93%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.37%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：张芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.8563 |
0.8563 |
1.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.8489 |
0.8489 |
0.66% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.8433 |
0.8433 |
0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.87% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.8495 |
0.8495 |
0.84% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.8424 |
0.8424 |
0.50% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.8388 |
0.8388 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.8380 |
0.8380 |
1.92% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8222 |
0.8222 |
0.37% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.24% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8212 |
0.8212 |
0.38% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8181 |
0.8181 |
2.21% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8004 |
0.8004 |
-2.06% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.43% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8207 |
0.8207 |
-1.06% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.8295 |
0.8295 |
0.88% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.8223 |
0.8223 |
0.33% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8196 |
0.8196 |
1.17% |