汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A
(024061)公募FOF
1.0787
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.0787 |
1.0787 |
0.18% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.48% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.50% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.0874 |
1.0874 |
0.91% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.0776 |
1.0776 |
0.57% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.0715 |
1.0715 |
0.03% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.0712 |
1.0712 |
0.18% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.0693 |
1.0693 |
0.86% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.21% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.0624 |
1.0624 |
-2.21% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.32% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.0899 |
1.0899 |
0.30% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.85% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.29% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.0991 |
1.0991 |
-1.07% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.1110 |
1.1110 |
1.06% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.12% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.81% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.1097 |
1.1097 |
0.12% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.31% |