汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C
(024062)公募FOF
1.0768
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.68%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.0768 |
1.0768 |
0.19% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.48% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.50% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.0854 |
1.0854 |
0.90% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.0757 |
1.0757 |
0.57% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.0696 |
1.0696 |
0.03% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.0693 |
1.0693 |
0.17% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.0675 |
1.0675 |
0.86% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.21% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.0606 |
1.0606 |
-2.21% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.32% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.0881 |
1.0881 |
0.30% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.85% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.29% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.0973 |
1.0973 |
-1.08% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.1093 |
1.1093 |
1.06% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.11% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.81% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.1079 |
1.1079 |
0.11% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.31% |