南方希元可转债债券D
(024077)公募债券型- 最近一月：1.97%
- 最近一季：11.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.46%
- 成立日期：2025-04-21
- 基金经理：刘文良 刘盈杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.7235 | 1.7235 | 1.48% |
| 2025-10-20 | 1.6983 | 1.6983 | 0.17% |
| 2025-10-17 | 1.6954 | 1.6954 | -1.73% |
| 2025-10-16 | 1.7252 | 1.7252 | -1.02% |
| 2025-10-15 | 1.7430 | 1.7430 | 0.84% |
| 2025-10-14 | 1.7284 | 1.7284 | -1.53% |
| 2025-10-13 | 1.7553 | 1.7553 | -0.10% |
| 2025-10-10 | 1.7570 | 1.7570 | -1.03% |
| 2025-10-09 | 1.7752 | 1.7752 | 0.78% |
| 2025-09-30 | 1.7614 | 1.7614 | 0.95% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方希元可转债债券D | -3.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.83% |
| 同类型排名 | 6864/6919 | 276/6919 | 3487/6919 | 5703/6919 | 6595/6919 | 224/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
刘文良 上任时间：2025-04-21
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧
刘盈杏 上任时间：2025-04-21
刘盈杏女士:中国国籍,北京大学金融硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任固定收益研究部转债研究员、信用研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方广利基金经理助理;2023年9月15日至今,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2024年2月2日至今,任南方希元转债基金经理。2024年6月19日至今,任南方稳鑫6个月持有债券基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 |
| 2025-09-29 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 |
| 2025-09-29 | 南方希元可转债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-29 | 南方希元可转债债券型证券投资基金招募说明书（2025年9月更新） |
| 2025-09-29 | 南方希元可转债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 南方基金管理股份有限公司南方希元可转债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金招募说明书（2025年4月更新） |
| 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-21 | 南方基金管理股份有限公司南方希元可转债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-21 | 关于南方希元可转债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |