南方希元可转债债券D
(024077)公募债券型
1.7235
1.48%+0.0256
单位净值 [2025-10-21]
1.7235
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：11.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.46%
- 成立日期：2025-04-21
- 基金经理：刘文良 刘盈杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 18.78 | 15.99 | 2.23 | 13.95% | 11.87% | 16.18 | 83.76% | 86.17% | 0.20 | 1.28% | 1.09% | 0.16 | 1.01% | 0.87% |