南方希元可转债债券D
(024077)公募债券型
1.7235
1.48%+0.0256
单位净值 [2025-10-21]
1.7235
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：11.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.46%
- 成立日期：2025-04-21
- 基金经理：刘文良 刘盈杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 |
| 2025-09-29 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 |
| 2025-09-29 | 南方希元可转债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-29 | 南方希元可转债债券型证券投资基金招募说明书（2025年9月更新） |
| 2025-09-29 | 南方希元可转债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 南方基金管理股份有限公司南方希元可转债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金招募说明书（2025年4月更新） |
| 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-21 | 南方基金管理股份有限公司南方希元可转债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-21 | 关于南方希元可转债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |