长城国证自由现金流指数A
(024078)公募股票型
1.0586
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0606
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：陶曙斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0586 | 1.0606 | 0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0577 | 1.0597 | 0.44% |
| 2025-12-02 | 1.0531 | 1.0551 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.0547 | 1.0567 | 1.44% |
| 2025-11-28 | 1.0397 | 1.0417 | 0.55% |
| 2025-11-27 | 1.0340 | 1.0360 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0338 | 1.0358 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0330 | 1.0350 | 0.79% |
| 2025-11-24 | 1.0249 | 1.0269 | -0.19% |
| 2025-11-21 | 1.0289 | 1.0289 | -2.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城国证自由现金流指数A | 2.38% | 1.43% | 6.18% | 0.00% | 0.00% | 6.07% |
| 同类型排名 | 281/4356 | 362/4356 | 1414/4356 | 3789/4356 | 3739/4356 | 3593/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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陶曙斌 上任时间：2025-08-05
陶曙斌先生:经济学硕士,曾任职于德勤会计师事务所、南方基金管理有限公司。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2017年3月至2020年12月18日任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。2017年12月至2020年12月17日担任前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年12月18日任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月至2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-24 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-21 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-19 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-06 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-02 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-02 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-02 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-02 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-02 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-02 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金基金份额发售公告 |