国寿安保尊兴增强回报债券A
(024095)公募债券型
1.0572
-0.31%-0.0033
单位净值 [2026-06-08]
1.0572
累计净值 [2026-06-08]
1.0572
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 11:29]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0572 | 1.0572 | -0.31% |
| 2026-06-05 | 1.0605 | 1.0605 | -0.20% |
| 2026-06-04 | 1.0626 | 1.0626 | +0.08% |
| 2026-06-03 | 1.0617 | 1.0617 | +0.31% |
| 2026-06-02 | 1.0584 | 1.0584 | +0.23% |
| 2026-06-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.21% |
| 2026-05-29 | 1.0582 | 1.0582 | -0.38% |
| 2026-05-28 | 1.0622 | 1.0622 | +0.25% |
| 2026-05-27 | 1.0595 | 1.0595 | -0.15% |
| 2026-05-26 | 1.0611 | 1.0611 | -0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊兴增强回报债券A | 0.11% | 0.09% | 0.17% | 1.41% | --- | 1.30% |
| 同类型排名 | 126/7919 | 5134/7919 | 6026/7919 | 3831/7919 | --- | 3505/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 良好 | --- | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |