国寿安保尊兴增强回报债券A
(024095)公募债券型
1.0572
-0.31%-0.0033
单位净值 [2026-06-08]
1.0572
累计净值 [2026-06-08]
1.0572
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.11 | 1.08 | 0.06 | 5.58% | 5.42% | 0.56 | 48.56% | 50.00% | 0.11 | 10.43% | 10.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.04 | 8.21% | 9.74% | 0.38 | 83.27% | 81.88% | 0.04 | 7.92% | 7.79% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |