国寿安保尊兴增强回报债券A
(024095)公募债券型
1.0572
-0.31%-0.0033
单位净值 [2026-06-08]
1.0572
累计净值 [2026-06-08]
1.0573
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 270.45 | 2.50% | 44.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.52 | 1.69% | 30.24% |
| 制造业 | 75.08 | 0.69% | 12.44% |
| 采矿业 | 11.34 | 0.10% | 1.88% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 9.70 | 0.09% | 1.61% |