国寿安保尊兴增强回报债券C
(024096)公募债券型
1.0385
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-10-21]
1.0385
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0385 | 1.0385 | 0.19% |
| 2025-10-20 | 1.0365 | 1.0365 | 0.13% |
| 2025-10-17 | 1.0352 | 1.0352 | -0.21% |
| 2025-10-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.16% |
| 2025-10-15 | 1.0357 | 1.0357 | 0.35% |
| 2025-10-14 | 1.0321 | 1.0321 | -0.10% |
| 2025-10-13 | 1.0331 | 1.0331 | 0.15% |
| 2025-10-10 | 1.0316 | 1.0316 | -0.40% |
| 2025-10-09 | 1.0357 | 1.0357 | 0.25% |
| 2025-09-30 | 1.0331 | 1.0331 | 0.15% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊兴增强回报债券C | 0.33% | 0.88% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 3.65% |
| 同类型排名 | 116/6919 | 116/6919 | 285/6919 | 5707/6919 | 6599/6919 | 819/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
吴闻 上任时间：2025-06-30
吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2025-07-01 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-26 | 关于国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-06-14 | 关于国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-23 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |