万家裕利债券A
(024106)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.02%
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：石东 董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家裕利债券A | 0.51% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% |
| 同类型排名 | 58/6823 | 4869/6823 | 5133/6823 | 5435/6823 | 6334/6823 | 6169/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
石东 上任时间：2025-09-30
石东先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部总监助理、基金经理。2023年8月7日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型 展开∨ 收起∧
董一平 上任时间：2025-09-30
董一平女士:复旦大学金融工程管理硕士,2016年7月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部先后担任助理研究员、研究员,2019年11月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理2021年4月27日起担万家可转债债券型证券投资基金基金助理。2021年8月24日担任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2025-10-23 | 万家基金管理有限公司关于增加招商银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-10-07 | 万家裕利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-01 | 万家裕利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-26 | 关于新增上海中正达广基金销售有限公司为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-23 | 关于新增上海证券为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-19 | 关于新增广发银行股份有限公司为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-26 | 关于新增平安证券等机构为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-26 | 关于新增华宝证券为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-15 | 万家基金管理有限公司万家裕利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |