万家裕利债券A
(024106)公募债券型
0.9998
0.25%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
0.9998
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.02%
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：石东 董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2025-10-23 | 万家基金管理有限公司关于增加招商银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-10-07 | 万家裕利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-01 | 万家裕利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-26 | 关于新增上海中正达广基金销售有限公司为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-23 | 关于新增上海证券为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-19 | 关于新增广发银行股份有限公司为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-26 | 关于新增平安证券等机构为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-26 | 关于新增华宝证券为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-15 | 万家基金管理有限公司万家裕利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-15 | 万家裕利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |