长城恒生科技指数(QDII)A
(024148)公募QDII指数型
1.1583
0.88%+0.0102
单位净值 [2025-09-25]
1.1583
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.92%
- 最近一季：15.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.83%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：曲少杰 雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||