中金现金管家货币D
(024230)公募货币型- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.3743 | 1.223% |
| 2025-11-27 | 0.3080 | 1.224% |
| 2025-11-26 | 0.3423 | 1.229% |
| 2025-11-25 | 0.3172 | 1.217% |
| 2025-11-24 | 0.3651 | 1.22% |
| 2025-11-23 | 0.6253 | 1.238% |
| 2025-11-21 | 0.3754 | 1.242% |
| 2025-11-20 | 0.3184 | 1.222% |
| 2025-11-19 | 0.3187 | 1.221% |
| 2025-11-18 | 0.3237 | 1.219% |
更新日期：2025-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.40% | 0.36% | 4.96% | 2.27% | 12.18% | 7.73% |
| 深证成指 | -1.20% | 2.74% | 3.92% | 2.86% | 5.37% | 7.60% |
| 沪深300 | -0.30% | 0.66% | 4.16% | 9.49% | 18.65% | 15.43% |
| 股票型 | -0.65% | 1.93% | 4.91% | 5.49% | 9.74% | 11.50% |
| 混合型 | -0.43% | 1.60% | 3.40% | 4.04% | 5.89% | 9.66% |
| 债券型 | 2.35% | 0.18% | 0.95% | 0.20% | 3.76% | 3.47% |
| FOF | 0.19% | 1.00% | 1.85% | 4.00% | 5.84% | 31.18% |
| QDII | -2.27% | -0.69% | 0.86% | 3.57% | 7.16% | 12.51% |
| 另类投资 | -0.45% | -1.67% | -4.75% | -10.08% | -18.99% | -9.06% |
| ETF | -0.54% | 1.53% | 5.00% | 6.24% | 12.20% | 11.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
杨力元 上任时间：2025-05-07
杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
石玉 上任时间：2025-05-07
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-17 | 中金现金管家货币市场基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-17 | 中金现金管家货币市场基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-11-13 | 中金现金管家货币市场基金基金合同 |
| 2025-11-13 | 中金现金管家货币市场基金托管协议 |
| 2025-11-13 | 关于中金现金管家货币市场基金调低基金托管费率并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-10-28 | 中金现金管家货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 关于中金现金管家货币市场基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-13 | 关于中金现金管家货币市场基金在特定渠道调整大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金现金管家货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 关于中金现金管家货币市场基金B类份额在特定渠道调整大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中金现金管家货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-07 | 中金现金管家货币市场基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-07 | 中金现金管家货币市场基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-05-07 | 中金现金管家货币市场基金托管协议 |
| 2025-05-07 | 中金现金管家货币市场基金基金合同 |
| 2025-05-07 | 关于中金现金管家货币市场基金增设D类基金份额并更新招募说明书的公告 |