0.3743
每万份收益 [2025-11-28]
1.2230%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3743 |
1.223% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3080 |
1.224% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3423 |
1.229% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3172 |
1.217% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3651 |
1.22% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6253 |
1.238% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3754 |
1.242% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3184 |
1.222% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3187 |
1.221% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3237 |
1.219% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3975 |
1.243% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6342 |
1.231% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3371 |
1.233% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3165 |
1.225% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3138 |
1.238% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3710 |
1.259% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3742 |
1.236% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6385 |
1.222% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3209 |
1.237% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3410 |
1.242% |