信澳新财富混合C
(024238)公募混合型
1.2333
0.55%+0.0067
单位净值 [2025-10-21]
1.2333
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.33%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.46 | 0.07 | 15.23% | 12.34% | 0.10 | 21.35% | 17.29% | 0.13 | 29.42% | 23.82% | 0.26 | 34.00% | 46.55% |