0.2654
每万份收益 [2025-11-30]
0.9790%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：孟晨波 忻佳华 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2654 |
0.979% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2654 |
0.979% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2748 |
0.979% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2654 |
0.979% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2654 |
0.979% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.2654 |
0.979% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2750 |
1.048% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2656 |
1.039% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2656 |
1.034% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2750 |
1.029% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.2656 |
1.019% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2656 |
1.029% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3983 |
1.029% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2561 |
0.955% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2561 |
0.955% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2561 |
0.955% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2561 |
0.955% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.2845 |
0.964% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2656 |
0.95% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2561 |
0.95% |