华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C

(024293)公募FOF
+添加自选
1.0112 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0112
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：1.09%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.12%
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金经理：方宇翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.0112 1.0112 0.00%
2025-09-12 1.0070 1.0070 0.00%
2025-09-05 1.0018 1.0018 0.00%
2025-08-29 1.0040 1.0040 0.00%
2025-08-22 1.0021 1.0021 0.00%
2025-08-15 1.0003 1.0003 0.00%
2025-08-08 0.9999 0.9999 0.00%
2025-08-05 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

方宇翔 上任时间：2025-08-05

方宇翔先生:厦门大学应用数学与数理金融双学士,上海交通大学金融学硕士。曾就职于上投摩根基金管理有限公司担任量化研究员,拥有多年基金及数量化产品策略研发经验。2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司FOF/MOM团队,负责大类资产配置模型体系搭建以及FOF产品组合构建,具有丰富的多元策略FOF管理经验。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-18 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-10-18 关于华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-08-06 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-07-24 关于华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）延长募集期的公告
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书
2025-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告