华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C
(024293)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.06 | 1.05 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06 | 5.75% | 5.72% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.08 | 7.28% | 7.80% |
| 2026-03-31 | 1.06 | 1.04 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06 | 5.46% | 5.38% | 0.02 | 1.80% | 1.77% | 0.11 | 8.55% | 9.98% |
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.28% | 5.62% | 0.01 | 1.03% | 1.03% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |