工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
(024311)公募FOF
0.8956
0.95%+0.0085
单位净值 [2025-09-24]
0.8956
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：9.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2025-05-23
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.8956 | 0.8956 | 0.95% |
| 2025-09-23 | 0.8872 | 0.8872 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 0.8886 | 0.8886 | 0.43% |
| 2025-09-19 | 0.8848 | 0.8848 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 0.8845 | 0.8845 | -0.68% |
| 2025-09-17 | 0.8906 | 0.8906 | 0.63% |
| 2025-09-16 | 0.8850 | 0.8850 | 0.14% |
| 2025-09-15 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.8838 | 0.8838 | 0.05% |
| 2025-09-11 | 0.8834 | 0.8834 | 1.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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徐心远 上任时间：2025-05-23
徐心远先生:中国,硕士研究生。2016年加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理、资产配置资深研究员。2021年12月1日担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-28 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-23 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-05-23 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-05-23 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-23 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-23 | 瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议的公告 |