工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
(024311)公募FOF
0.8956
0.95%+0.0085
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：9.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2025-05-23
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.8956 |
0.8956 |
0.95% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.8886 |
0.8886 |
0.43% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.8848 |
0.8848 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.68% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.8906 |
0.8906 |
0.63% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.8850 |
0.8850 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.8838 |
0.8838 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.8838 |
0.8838 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.8834 |
0.8834 |
1.21% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8728 |
0.8728 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8736 |
0.8736 |
0.44% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8698 |
0.8698 |
2.04% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8524 |
0.8524 |
-1.64% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.78% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.8743 |
0.8743 |
1.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.8644 |
0.8644 |
0.56% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8596 |
0.8596 |
0.92% |