南方中证全指家用电器指数发起A
(024315)公募股票型
0.9699
1.26%+0.0123
单位净值 [2025-10-20]
0.9699
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-3.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-3.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.01%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：杨恺宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 0.9699 | 0.9699 | 1.26% |
| 2025-10-17 | 0.9578 | 0.9578 | -1.77% |
| 2025-10-16 | 0.9751 | 0.9751 | -0.84% |
| 2025-10-15 | 0.9834 | 0.9834 | 1.94% |
| 2025-10-14 | 0.9647 | 0.9647 | -1.15% |
| 2025-10-13 | 0.9759 | 0.9759 | -2.02% |
| 2025-10-10 | 0.9960 | 0.9960 | -0.80% |
| 2025-10-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
| 2025-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证全指家用电器指数发起A | -0.61% | -3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.01% |
| 同类型排名 | 787/4360 | 3319/4360 | 3870/4360 | 4021/4360 | 4010/4360 | 4265/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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杨恺宁 上任时间：2025-08-26
杨恺宁先生:约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士,具有基金从业资格。2018年2月加入南方基金,任指数投资部研究员;2022年12月12日至2024年11月4日,任南方房地产ETF、南方创业板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理助理;2023年10月23日至2024年11月4日,任南方中证通信服务ETF基金经理助理;2024年11月4日至今,任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理;2024年12月30日至今,任南 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-22 | 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-08-27 | 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-30 | 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-07-30 | 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-30 | 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-30 | 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-30 | 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-30 | 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |