华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E
(024334)公募FOF
1.0277
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0359
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0277 | 1.0359 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0272 | 1.0354 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0277 | 1.0359 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0271 | 1.0353 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0276 | 1.0358 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0281 | 1.0363 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.0276 | 1.0358 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 1.0270 | 1.0352 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0267 | 1.0349 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.0268 | 1.0350 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨志远 上任时间：2025-05-28
杨志远女士:硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司,现任基金组合投资部基金经理,全球资产配置投资决策委员会委员。2019年4月起,担任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、2019年11月26日担任华安稳健养老目标一 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-20 | 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）暂停机构投资者大额申购及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-10-20 | 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告 |
| 2025-07-09 | 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）暂停机构投资者大额申购及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-05-28 | 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E）基金产品资料概要 |
| 2025-05-28 | 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-05-27 | 华安基金管理有限公司华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-05-27 | 华安基金管理有限公司关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）增设E类基金份额并修改基金合同的公告 |