华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E
(024334)公募FOF
1.0277
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0359
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008250 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.008220 | 2025-07-11 |