招商消费悦享混合发起式A

(024373)公募混合型
+添加自选
0.9904 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
0.9904
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：2.58%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.96%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.96%
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金经理：汪彦初
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 0.9904 0.9904 0.03%
2025-12-04 0.9901 0.9901 0.26%
2025-12-03 0.9875 0.9875 0.34%
2025-12-02 0.9842 0.9842 0.32%
2025-12-01 0.9811 0.9811 1.30%
2025-11-28 0.9685 0.9685 0.16%
2025-11-27 0.9670 0.9670 0.30%
2025-11-26 0.9641 0.9641 0.58%
2025-11-25 0.9585 0.9585 -0.01%
2025-11-24 0.9586 0.9586 0.61%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商消费悦享混合发起式A 2.39% 2.90% 0.00% 0.00% 0.00% -0.99%
同类型排名 751/8473 352/8473 6564/8473 7795/8473 7919/8473 8167/8473
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

汪彦初 上任时间：2025-09-30

汪彦初先生:中国国籍,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2024年11月8日起任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-27 关于开放招商消费悦享混合型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
2025-10-01 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告