永赢恒生消费指数发起(QDII)C
(024394)公募QDII
0.9679
-0.49%-0.0048
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：-4.60%
- 最近半年：---
- 今年以来：-3.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.21%
- 成立日期：2025-07-21
- 基金经理：储可凡 陈方圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.49% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.51% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.9777 |
0.9777 |
0.64% |
| 4 |
2025-12-01 |
0.9715 |
0.9715 |
0.33% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.21% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.9703 |
0.9703 |
0.82% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.9624 |
0.9624 |
0.74% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.15% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.9567 |
0.9567 |
0.95% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.9477 |
0.9477 |
-1.65% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.9636 |
0.9636 |
0.51% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.42% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.9627 |
0.9627 |
-1.45% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.45% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.9813 |
0.9813 |
-1.04% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.9916 |
0.9916 |
0.70% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.9847 |
0.9847 |
1.08% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.9742 |
0.9742 |
0.37% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.9706 |
0.9706 |
2.96% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.81% |