永赢恒生消费指数发起(QDII)C
(024394)公募QDII
0.9651
-0.29%-0.0028
单位净值 [2025-12-05]
0.9651
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：-5.88%
- 最近半年：---
- 今年以来：-3.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.49%
- 成立日期：2025-07-21
- 基金经理：储可凡 陈方圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||