鑫元中证港股通创新药指数发起式A
(024407)公募股票型指数型
0.9431
2.60%+0.0245
单位净值 [2025-12-04]
0.9431
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-9.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：-5.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.69%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9431 | 0.9431 | 2.60% |
| 2025-12-03 | 0.9192 | 0.9192 | -1.79% |
| 2025-12-02 | 0.9360 | 0.9360 | -1.42% |
| 2025-12-01 | 0.9495 | 0.9495 | -0.23% |
| 2025-11-28 | 0.9517 | 0.9517 | -0.86% |
| 2025-11-27 | 0.9600 | 0.9600 | 0.23% |
| 2025-11-26 | 0.9578 | 0.9578 | 1.45% |
| 2025-11-25 | 0.9441 | 0.9441 | 0.40% |
| 2025-11-24 | 0.9403 | 0.9403 | 3.31% |
| 2025-11-21 | 0.9102 | 0.9102 | -4.50% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | -1.76% | 0.21% | -9.01% | 0.00% | 0.00% | -5.69% |
| 同类型排名 | 4140/4356 | 608/4356 | 4144/4356 | 3872/4356 | 3848/4356 | 4264/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘宇涛 上任时间：2025-07-09
刘宇涛先生:中国国籍,博士研究生,2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停基金申购、赎回等业务的公告 |
| 2025-09-30 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-24 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-10 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-07 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金（鑫元中证港股通创新药指数发起式A）基金产品资料概要 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-21 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-21 | 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |