中欧核心价值混合发起A
(024413)公募混合型- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.52%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：吉翔 柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.15% |
| 2025-10-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.91% |
| 2025-10-17 | 1.0046 | 1.0046 | -0.86% |
| 2025-10-16 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% |
| 2025-10-15 | 1.0126 | 1.0126 | 0.64% |
| 2025-10-14 | 1.0062 | 1.0062 | -0.26% |
| 2025-10-13 | 1.0088 | 1.0088 | -0.66% |
| 2025-10-10 | 1.0155 | 1.0155 | -0.22% |
| 2025-10-09 | 1.0177 | 1.0177 | 0.44% |
| 2025-09-30 | 1.0132 | 1.0132 | -0.37% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧核心价值混合发起A | 0.49% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37% |
| 同类型排名 | 518/8642 | 3582/8642 | 7837/8642 | 8298/8642 | 8190/8642 | 8062/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
柳世庆 上任时间：2025-08-08
柳世庆先生:硕士,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年8月至2018年 展开∨ 收起∧
吉翔 上任时间：2025-08-11
吉翔先生:伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士,曾在Omega Asset Management、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员,2020年6月加入宝盈基金管理有限公司,担任投资经理,现任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-14 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-13 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年8月) |
| 2025-08-13 | 发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年8月）中欧基金管理有限公司中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-12 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-09 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-26 | 中欧基金管理有限公司中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-26 | 中欧基金管理有限公司中欧核心价值混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-26 | 中欧基金管理有限公司中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |