东吴裕盈平衡混合D
(024485)公募混合型
0.8804
0.49%+0.0043
单位净值 [2025-10-20]
0.8804
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.96%
- 成立日期：2025-07-15
- 基金经理：周健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 0.8804 | 0.8804 | 0.49% |
| 2025-10-17 | 0.8761 | 0.8761 | -0.59% |
| 2025-10-16 | 0.8813 | 0.8813 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 0.8812 | 0.8812 | 0.72% |
| 2025-10-14 | 0.8749 | 0.8749 | -0.13% |
| 2025-10-13 | 0.8760 | 0.8760 | -0.36% |
| 2025-10-10 | 0.8792 | 0.8792 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 0.8790 | 0.8790 | 0.57% |
| 2025-09-30 | 0.8740 | 0.8740 | 0.66% |
| 2025-09-29 | 0.8683 | 0.8683 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.50% | 1.29% | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
| 同类型排名 | 513/8642 | 1163/8642 | 8116/8642 | 8350/8642 | 8242/8642 | 8014/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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周健 上任时间：2025-07-15
周健先生:中国国籍,研究生、硕士学历,南开大学毕业。2006年8月至2011年5月任职于海通证券从事金融工程工作,2011年5月进入东吴基金管理有限公司,任研究策划部研究员、基金经理,现从事研究工作。2012年5月至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。2020年1月18日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。2020年1月18日起任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年7月23日担任东吴安鑫量化灵活配置 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-07-17 | 东吴基金管理有限公司关于东吴裕盈平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与费率优惠的公告 |
| 2025-07-15 | 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-15 | 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-15 | 东吴基金管理有限公司东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-15 | 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-15 | 关于东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划变更为东吴裕盈平衡混合型证券投资基金相关业务安排的公告 |