东吴中短债债券发起B
(024489)公募债券型
1.0995
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0995
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.95%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0995 | 1.0995 | -0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0996 | 1.0996 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴中短债债券发起B | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
| 同类型排名 | 4810/6919 | 4215/6919 | 1858/6919 | 5788/6919 | 6681/6919 | 4863/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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邵笛 上任时间：2025-06-17
邵笛先生:1982年生,上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理至今,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 |
| 2025-08-11 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-07-18 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-07-08 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-06-20 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-17 | 东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-17 | 东吴中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-17 | 东吴基金管理有限公司东吴中短债债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-17 | 东吴基金管理有限公司东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-17 | 关于东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划变更为东吴中短债债券型发起式证券投资基金相关业务安排的公告 |
| 2025-06-17 | 东吴基金管理有限公司关于东吴中短债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与费率优惠的公告 |