平安元亨120天持有债券(FOF)A
(024493)公募
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净值估算 [2025-09-29 ]
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- 产品类型：契约型开放式
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- 申购状态：不可申购
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- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
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- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
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- 1年
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- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
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基金经理
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张月 上任时间：2025-10-30
张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资的公告 |
| 2025-11-28 | 平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资的公告 |
| 2025-10-31 | 平安基金管理有限公司关于平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2025-10-15 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2025-10-15 | 平安基金管理有限公司关于新增中国农业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-09-29 | 平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-09-29 | 平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-09-29 | 平安基金管理有限公司平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-09-29 | 平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-09-29 | 平安基金管理有限公司关于平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-29 | 平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |