广发恒荣三个月持有期混合E

(024511)公募混合型
1.0297 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0297
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:1.01%
  • 最近一季:2.24%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:3.05%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.97%
  • 成立日期:2025-06-11
  • 基金经理:宋倩倩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.24 1.23 0.05 4.14% 4.10% 0.86 69.10% 69.41% 0.32 26.28% 26.01% 0.01 0.48% 0.48%