广发恒荣三个月持有期混合E
(024511)公募混合型
1.0297
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0297
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:1.01%
- 最近一季:2.24%
- 最近半年:---
- 今年以来:3.05%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.97%
- 成立日期:2025-06-11
- 基金经理:宋倩倩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.05 | 4.14% | 4.10% | 0.86 | 69.10% | 69.41% | 0.32 | 26.28% | 26.01% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |