海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C
(024518)公募FOF
0.9999
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
0.9999
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：2025-09-11
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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朱赟 上任时间：2025-09-11
朱赟女士:中国,硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-12 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-09-08 | 海富通基金管理有限公司关于海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2025-08-15 | 海富通基金管理有限公司关于海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）新增销售机构的公告 |
| 2025-08-11 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C）基金产品资料概要 |
| 2025-08-11 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-08-11 | 海富通基金管理有限公司海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-08-11 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 |
| 2025-08-11 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2025-08-11 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |