海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C
(024518)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.34% | 5.26% | 0.00 | 0.61% | 0.60% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2026-03-31 | 1.09 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.22% | 5.94% | 0.01 | 0.60% | 0.57% | 0.02 | 1.99% | 1.90% |
| 2025-12-31 | 3.61 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.72% | 7.00% | 0.01 | 0.22% | 0.20% | 0.13 | 4.05% | 3.69% |