平安300ETF联接E
(024546)公募股票型
1.4360
1.46%+0.0209
单位净值 [2025-10-21]
1.4360
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：12.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.60%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.97% | 2.94% | 0.14 | 2.71% | 2.69% | 0.10 | 1.96% | 1.94% |